外匯業務
- 遠期外匯買賣
- 即期外匯買賣
- 掉期外匯買賣
- 外匯期權
- 貴金屬買賣
- 貨幣掉期
遠期外匯買賣是指寧波銀行與對手方在成交后并不立即辦理交割，而是事先約定幣種、金額、匯率、交割時間等交易條件，到期才進行實際交割的外匯交易。
適用群體
具備衍生交易資格的金融機構。
交易幣種
美元、港元、歐元、日元、英鎊、瑞士法郎、澳大利亞元、加拿大元等自由兌換貨幣。
交易流程
1.我行與對(dui)手方相互建立交易(yi)額度，交換標(biao)準(zhun)清算指示，及簽署ISDA/NAFMII等法律協議。
2.我行與對(dui)手方可在中國外匯(hui)交(jiao)(jiao)易中心外匯(hui)交(jiao)(jiao)易系(xi)統(tong)上通過詢價交(jiao)(jiao)易方式(shi)進行遠(yuan)期(qi)外匯(hui)買賣，也可以通過路透交(jiao)(jiao)易機或(huo)等其他電子交(jiao)(jiao)易系(xi)統(tong)詢價成交(jiao)(jiao)。
3.雙方(fang)進行資金交割。
即期外匯買賣是指寧(ning)波銀(yin)行與對手方在交易日約定幣種、金額和匯率，并最遲在達成交易后的第二個工作日進行資金交割的外匯買賣交易。
適用群體
具備外匯交易資格的金融機構。
交易幣種
美元、港元、歐元、日元、英鎊、瑞士法郎、澳大利亞元、加拿大元等自由兌換貨幣。
交易流程
1.我行與對手方相互建立交易額度，交換標準清算指示。
2.我行與對手方可在中國外匯交易中心外匯交易系統上通過詢價交易方式或競價交易方式進行即期外匯買賣，也可以通過路透交易機或等其他電子交易系統詢價成交。
3.雙方進行資金交割。
掉期外匯買賣是指寧波銀行與對手方在交易日約定，在近端交割日按約定的匯率以貨幣A交換一定數量的貨幣B，并以約定的遠期價格在遠端的交割日用貨幣A反向交換同樣數量的貨幣B。
適用群體
具備衍生交易資格的金融機構。
交易幣種
美元、港元、歐元、日元、英鎊、瑞士法郎、澳大利亞元、加拿大元等自由兌換貨幣。
交易流程
1.我行與對手方相互建立交易額度，交換標準清算指示，及簽署ISDA/NAFMII等法律協議。
2.我行與對手方可在中國外匯交易中心外匯交易系統上通過詢價交易方式進行掉期外匯買賣，也可以通過路透交易機或等其他電子交易系統詢價成交。
3.雙方進行資金交割。
外匯期權是(shi)指合約購買方在(zai)向出(chu)(chu)售方支(zhi)付一(yi)定(ding)(ding)(ding)期權費(fei)后，所獲(huo)得的(de)在(zai)未來約定(ding)(ding)(ding)日期或一(yi)定(ding)(ding)(ding)時間內，按照(zhao)規(gui)定(ding)(ding)(ding)匯率買進或者(zhe)賣出(chu)(chu)一(yi)定(ding)(ding)(ding)數量外(wai)匯資產的(de)選擇權。
適用群體
具(ju)備衍生交易資格的金(jin)融(rong)機構(gou)。
交易貨幣
美元、歐元等自由兌換貨(huo)幣。
操作流程
1.銀(yin)行與(yu)對手(shou)方相(xiang)互建立交易額度，交換(huan)標準(zhun)清(qing)算(suan)指示。
2.銀行與對手方可在中(zhong)(zhong)國外匯(hui)交易中(zhong)(zhong)心系統(tong)上通(tong)過(guo)詢價交易方式進行人民(min)幣外匯(hui)期權買賣，也可以通(tong)過(guo)路透(tou)交易機或其(qi)他電子交易系統(tong)詢價成交。
3.雙方進行(xing)資金交(jiao)割。
貴金屬買賣包(bao)(bao)括境外貴(gui)(gui)金(jin)(jin)屬(shu)交(jiao)易和(he)境內(nei)貴(gui)(gui)金(jin)(jin)屬(shu)交(jiao)易，境外貴(gui)(gui)金(jin)(jin)屬(shu)包(bao)(bao)括即(ji)期(qi)、遠期(qi)、掉期(qi)、期(qi)權(quan)和(he)其他(ta)衍生品(pin)；境內(nei)貴(gui)(gui)金(jin)(jin)屬(shu)交(jiao)易為上海黃金(jin)(jin)交(jiao)易所(suo)產品(pin)，上金(jin)(jin)所(suo)產品(pin)有(you)現貨(huo)實盤業務、現貨(huo)即(ji)期(qi)合(he)約和(he)現貨(huo)延期(qi)交(jiao)收(shou)合(he)約。
適用群體
具備貴金(jin)屬(shu)交(jiao)易資格的金(jin)融(rong)機(ji)構。
交易幣種
貴(gui)金屬、人(ren)民幣和外幣。
交易流程
1.銀(yin)行(xing)與(yu)對(dui)手方相互建立交易額度，交換標準清算指(zhi)示(shi)。
2.境外(wai)貴(gui)金屬方(fang)面，銀行通過(guo)路透交(jiao)易(yi)(yi)機等電子交(jiao)易(yi)(yi)系統詢價(jia)成交(jiao)；境內貴(gui)金屬方(fang)面，銀行通過(guo)上海(hai)黃金交(jiao)易(yi)(yi)所或外(wai)匯交(jiao)易(yi)(yi)中心(xin)系統詢價(jia)成交(jiao)。
3.雙方(fang)進行資金交割(ge)。
貨幣掉期是指在約(yue)定(ding)期限(xian)內交(jiao)換約(yue)定(ding)數量的(de)兩種(zhong)貨(huo)幣本金，同時定(ding)期交(jiao)換兩種(zhong)貨(huo)幣利息的(de)交(jiao)易協議；交(jiao)易雙(shuang)方可以按(an)照固定(ding)利率計(ji)算(suan)(suan)利息，也可以按(an)照浮動利率計(ji)算(suan)(suan)利息。
適用群體
具備衍生交易資格的(de)金融(rong)機(ji)構(gou)。
交易貨幣
人(ren)民幣、美(mei)元(yuan)、歐元(yuan)、日(ri)元(yuan)、英鎊、澳元(yuan)、港幣等主流貨幣。
操作流程
1.銀行與對手方相(xiang)互建立交(jiao)易(yi)額度，簽署金融衍生產(chan)品(pin)交(jiao)易(yi)主(zhu)協議(yi)，交(jiao)換標(biao)準(zhun)清算(suan)指(zhi)示。
2.銀行與對手方可在中國外匯交(jiao)易(yi)中心(xin)系統上通(tong)過詢價(jia)(jia)交(jiao)易(yi)方式進行貨幣掉期買(mai)賣，也可以通(tong)過路透交(jiao)易(yi)機或(huo)其他電子交(jiao)易(yi)系統詢價(jia)(jia)成交(jiao)。
3.雙(shuang)方進行資金交割。
